Crypto is al weken extreem volatiel. Waar het maandenlang rustig was, springt Bitcoin nu dagelijks twee tot vijf procent op en neer, terwijl altcoins binnen een paar dagen 10, 20 of zelfs 30 procent omhoog of omlaag gaan.
Klinkt heftig en als het hard daalt en je zit vast in een positie is dat ook niet zo fijn, maar om te traden is veel volatiliteit juist een geweldige kans. Elke beweging, omhoog of omlaag, kan winst opleveren als je weet hoe je erop inspeelt.
Wat is volatiliteit eigenlijk?
Volatiliteit betekent simpelweg dat de prijs beweegt. En hoe groter de beweging, des te sneller en mooiere winsten je kunt maken. Dit kan zowel met long posities, waarbij je inzet op stijgende prijzen, als met short posities, waarbij je juist winst maakt als de markt daalt.
Er is altijd volatiliteit, maar het komt gewoon neer op hoe heftig de prijs van een coin op en neer gaat. Als een coin weinig beweegt, is dat een rustige markt. Als een coin dagelijks grote sprongen maakt, noemen we dat een volatiele markt.
Hoge volatiliteit
betekent grote prijsbewegingen. Meer kans op winst, maar ook meer kans op verlies.
Lage volatiliteit
Lage volatiliteit betekent kleine prijsbewegingen. Minder spannend, maar ook minder risico.
Crypto is van zichzelf al volatieler dan aandelen of fiatvaluta
In crypto zie je sowieso vaak al een veel hogere volatiliteit dan in bijvoorbeeld aandelen of traditionele valuta zoals de euro of de dollar.
Dat crypto een stuk volatieler is, komt door factoren zoals een relatief lage liquiditeit (er is minder geld beschikbaar om de prijs te stabiliseren), veel speculatie door kleine beleggers, nieuws en social media die direct invloed hebben op de prijs en het feit dat crypto (nog) minder gereguleerd is. Zelfs grote handelaren, de zogenaamde whales, kunnen met één flinke trade de prijs flink op of neer sturen.
Waarom volatiliteit juist kansen biedt
Veel mensen denken dat een volatiele markt eng is, maar eigenlijk is het precies andersom. Hoe meer de prijs beweegt, hoe meer winst je kunt maken, zowel bij stijgende als dalende koersen.
- Bij een stijgende markt kun je long gaan, oftewel een coin kopen in de verwachting dat de prijs omhoog gaat.
- Bij een dalende markt kun je short gaan, oftewel een coin “lenen” en verkopen, om later goedkoper terug te kopen en winst te maken.
Dus terwijl de ene belegger bang is voor een crash, kan een slimme trader juist profiteren van diezelfde daling. Het draait erom te weten welke richting de prijs op kan gaan en hoe je daar slim op inspeelt.
Long gaan: winst maken bij stijgende koersen
Long gaan is eigenlijk heel eenvoudig: je koopt een coin omdat je verwacht dat de prijs omhoog gaat en verkoopt hem later voor meer geld.
Technische indicatoren
Handige hulpmiddelen hierbij zijn technische indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI), die aangeeft of een coin overbought of oversold is. Ook Moving Averages (MA), zoals de MA50 of MA200, geven inzicht in de trend: als de korte MA50 boven de lange MA200 komt, noemen we dat een golden cross, een vaak bullish signaal. Daarnaast kijken traders vaak naar support en resistance: dit zijn prijsniveaus waar een coin in het verleden vaak stopte met dalen (support) of stijgen (resistance).
Long gaan is relatief veilig bij spot trading, omdat je nooit meer kunt verliezen dan wat je hebt ingelegd. Bij futures of margin trading met leverage (hefboomwerking) kun je grotere winsten maken (maar ook sneller verliezen lijden).
Short gaan: geld verdienen bij dalende koersen
Short gaan werkt op de achtergrond iets ingewikkelder, maar doe je op een crypto exchange wel net zo gemakkelijk als long gaan. e leent een coin van je broker en verkoopt hem direct. Als de prijs daalt, koop je hem goedkoper terug, geef je de coin terug aan de broker en houd je het verschil als winst.
Het verschil is dus dat je ‘inzet’ op een daling van de koers. Daarmee kun je bijvoorbeeld met een hefboom van 10X en een daling van 10% van een cryptovaluta je geld al verdubbelen. De afgelopen weken had je dat gemakkelijk kunnen doen. Zeker als je in short was gegaan op een altcoin. Deze daalden soms zelfs met meerdere tientallen procenten.
Foto: Lukas Heldak/Shutterstock
Strategieën om te profiteren van volatiliteit
Er zijn verschillende manieren om in te spelen op prijsbewegingen. Breakout trading is bijvoorbeeld wanneer je instapt zodra een coin uit een range of consolidatiezone breekt, omdat dit vaak leidt tot een sterke trend. Bij trend following volg je de richting van de trend, vaak bevestigd door MA50/200 kruisingen of hogere highs en hogere lows.
Swing traden en scalping
Swing trading is een iets rustigere manier: je koopt bij support en verkoopt bij resistance. Dit werkt goed in markten die op en neer gaan. Scalping is voor de fanatieke traders: korte trades van minuten tot een paar uur op kleine prijsschommelingen.
Het (verwachte) nieuws traden
Ook news trading kan interessant zijn,waarbij je direct inspeelt op nieuws, zoals ETF-goedkeuringen of grote partnerschappen of volatiliteit door mogelijke renteverlagingen (of het uitblijven daarvan).
De dagen en uren voor een belangrijk cijfer over de Amerikaanse economie kan bijvoorbeeld een mooie kans zijn om winst te maken. Zorg wel voor een strakke stoploss voor als de prijs niet de richting uitgaat die je had verwacht.
Nog meer handige technische indicatoren
Om succesvol te zijn in een volatiele markt, gebruiken traders vaak technische indicatoren. De RSI laat zien of een coin overgekocht (te duur) of oversold (te goedkoop) is.
Met moving averages kun je trends herkennen. Bollinger Bands laten zien hoe volatiel een coin is en wanneer een uitbraak waarschijnlijk is. En ook kijken naar het volume is handig om te zien of een trend echt wordt ondersteund door koop- of verkoopdruk. En natuurlijk zijn support en resistance zones heel handig om goede in- en uitstapmomenten te bepalen.
Cryptonite Academy
Wil je (beter) leren traden? Bekijk dan zeker de Cryptonite Academy van Corné eens, waar je alles leert over indicatoren en strategieën om mooie winsten te maken met trading.
Welke coins zijn het meest volatiel?
Niet alle coins bewegen evenveel. Grote coins zoals Bitcoin en Ethereum zijn relatief stabiel, maar altcoins en vooral memecoins schommelen vaak enorm. Meestal een stuk sterker in dezelfde richting als Bitcoin doet.
Memecoins zoals Shiba Inu en Dogecoin bewegen vooral op sentiment en social media. Nieuwe of kleine coins zoals Pepe, Floki of Bonk kunnen binnen een paar uur soms wel tientallen procenten stijgen of dalen vanwege hun lage market cap.
Bewegingen van de grote top 10 coins
Zelfs grotere coins zoals Bitcoin, Ethereum en XRP kunnen volatiel zijn. Bitcoin bepaalt vaak de richting van de markt. Ethereum kan sterk reageren op belangrijke updates of staking-nieuws.
En ook goed om te weten: XRP beweegt vaak iets later dan Bitcoin, waardoor het interessant kan zijn om in te stappen na een grote BTC-beweging. Meestal zie je dat XRP bij een grote uitbraak van Bitcoin pas na een week of later ineens in beweging komt en dan vaak behoorlijk explosief.
Risk management: hoe je jouw geld beschermt
Volatiliteit betekent veel kansen om mooie winsten te maken, maar vergroot ook risico’s, zeker wanneer je short gaat of met hefboom handelt. Daarom is risk management heel belangrijk. Gebruik wanneer je short gaat of met hefboom handelt altijd een goede stop-loss en stel ook een take-profit in. Beperk het risico per trade tot 1 tot 2 procent van je totale account en handel voorzichtig met leverage.
Schakel emoties uit en handel volgens een vast plan
Koop of verkoop nooit uit paniek of FOMO (“Fear Of Missing Out”), maar volg een plan en houd emoties onder controle. Discipline is net zo belangrijk als kennis van de markt. Zoek op YouTube bijvoorbeeld eens naar goede bewezen tradingstrategieën en pas deze toe. Eerst met een klein bedrag om te testen of de strategie werkt en ermee te oefenen. Daarna kun je jouw posities uitbreiden
Conclusie: volatiliteit biedt kansen
De cryptomarkt is momenteel extreem volatiel, maar dat is geen reden tot paniek, het is juist een kans! Elke beweging, omhoog of omlaag, kan mooie winsten opleveren als je weet hoe je long en short posities opent, welke strategieën werken en hoe je zorgt dat je bij elke trade minimaal risico loopt.
Short of long gaan met hefboom?
Ook profiteren van de extreme volatiliteit van de laatste weken? Wanneer je met een hefboom tot 50X long of short wilt gaan op een van de vele cryptocurrency’s die er zijn, dan raad ik Blofin aan.
Hier hoef je geen paspoort- of rijbewijsgegevens te uploaden (geen KYC) en je werkt in een professioneel ogende eenvoudige interface. Daarnaast krijg je een mooie welkomstbonus op je eerste storting als je je via de knop hieronder aanmeldt.